85股获买入评级 最新:万 科A

时间:2021年03月02日 20:50:35 中财网
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【20:47 万科A(000002):龙头重返荣耀 多元价值蕴藏】

  3月2日给予万 科A(000002)买入评级。

  投资建议:龙头重返荣耀,多元价值蕴藏,维持“买入”评级。万科作为房地产行业龙头,持续领跑行业三十多载。近年来,持续的供给侧调控已改变了房地产游戏规则,行业进入到管理红利时代,预计公司也将凭借深厚内功重返荣耀。此外,公司多元化业务蕴藏价值非常可观,该机构估算公司住宅开发+物业管理+商业地产+物流地产+租赁住宅的合计估值达5,060 亿元,其中存量可持续发展业务估值达2,678 亿元,占比高达53%,并预计公司住宅开发业务估值和存量业务估值后续都有望进一步提升。该机构维持公司2020-22 年每股收益预测分别为3.55/3.84/4.22 元,按照分部估值法给予目标市值5,060 亿元,对应目标价43.55 元(对应21PE11.3X),维持“买入”评级。

  风险提示:新冠疫情影响超预期、房地产调控超预期收紧。

  该股最近6个月获得机构140次买入评级、47次增持评级、20次跑赢行业评级、11次推荐评级、8次优于大市评级、8次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次Buy评级。


【20:36 盐津铺子(002847):股权激励落地 未来3 年公司进入高速成长期】

  3月2日给予盐津铺子(002847)买入评级。

  盈利预测。考虑股权激励费用,该机构预计20-22 年公司收入分别同比增长39.99%/28.15%/26.72% ; 归母净利润分别同比增长88.65%/26.67%/44.24%,EPS 分别为1.87/2.36/3.41 元/股,对应PE为55/44/30 倍。考虑公司业绩成长性,给予21 年55 倍PE 估值,合理价值129.80 元/股,维持买入评级。

  风险提示。渠道扩张不及预期,业绩增速不及预期,食品安全问题
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、1次增持评级。


【20:35 九阳股份(002242):收入增长亮眼 积极投入夯实长期经营基石】

  3月2日给予九阳股份(002242)买入评级。

  风险提示:1. 行业竞争压力大幅加剧;
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、13次跑赢行业评级、10次增持评级、8次推荐评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【20:09 明泰铝业(601677):产能持续扩张 盈利持续增长】

  3月2日给予明泰铝业(601677)买入评级。

  盈利预测与估值:预计公司2020-2022年归母净利分别为10.7亿元、13.2亿元和16.5亿元,归母净利增长率分别为17%、23%和25%,对应当前股价PE分别为9.9、8.0和6.4倍,考虑到公司产能持续扩张,盈利较快增长和当前估值水平,给予公司“买入”评级。

  估值及投资建议:预计公司2020-2022年归母净利分别为10.7亿元、13.2亿元和16.5亿元,对应当前股价PE分别为9.9、8.0和6.4倍;
  该股最近6个月获得机构9次增持评级、4次推荐评级、2次买入评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:18 云图控股(002539)公司点评:业绩持续超预期 公司进入发展快车道!】

  3月2日给予云图控股(002539)买入评级。

  投资建议,给予“买入”评级:
  风险提示:农产品和原材料价格波动、公司复合肥板块业务发展不及预期,业绩预告为公司初步测算结果,以季报数据为准。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【19:18 绿的谐波(688017):业绩略低预期 伴随产能释放公司有望加速成长】

  3月2日给予绿的谐波(688017)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级
  风险提示:行业竞争加剧;客户突破不及预期;新产品拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次增持-B评级、1次跑赢行业评级。


【19:17 同花顺(300033)2020年年报点评:多条业务线共振 业绩大超预期】

  3月2日给予同 花 顺(300033)买入评级。

  风险提示:下游需求不及预期,基金代销竞争激烈。

  投资建议:维持 “买入”评级。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、12次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【18:55 伟星新材(002372):需求恢复好于预期 投资收益锦上添花】

  3月2日给予伟星新材(002372)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:
  伟星新材零售+工程双轮驱动,同心圆业务稳步拓展。精装修趋势下公司加大力度开发二次装修零售市场,叠加工程端市政工程发力和员工激励计划刺激工作热情,预计公司扣非后业绩维持稳健增长态势。根据业绩快报,该机构上调公司盈利预测,预计2020-2022 年EPS 0.79、0.76、0.82 元(原预测0.65、0.71、0.76元),维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行需求下滑,零售端持续承压,工程端业务拓展不及预期;原油价格上涨致原材料成本上升。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【18:19 伟星新材(002372):Q4增长超预期 看好B端C端双轮驱动】

  3月2日给予伟星新材(002372)买入评级。

  上调盈利预测,调高至“买入”评级
  风险提示:需求增长不及预期、原材料成本上涨超预期、快报为初步核算数据,请以年报为准。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【17:07 伟星新材(002372):疫情影响下全年仍实现稳健增长】

  3月2日给予伟星新材(002372)买入评级。

  投资建议。公司中长期增长逻辑明确。公司治理结构好、经营管理能力强,通过商业模式创新和强大的渠道管理能力在家装零售领域建立起管道高端品牌,护城河宽。公司凭借品牌和渠道优势,开始品类扩张到家装防水和净水市场,复制其在家装管材领域的成功是大概率事件。公司零售业务回暖,同时扩展建筑工程和市政工程业务,以经营质量为核心。该机构预计2020-2022 年EPS 分别为0.79/0.93/1.08 元,按最新收盘价对应PE 分别为24.8、20.9、18.0x,参考可比公司估值水平和公司业绩增长预期,给予2021 年PE 30x 的判断,对应合理价值为27.98 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。房地产市场持续低迷,精装房趋势对零售端冲击加剧,原材料价格持续上涨,新业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【17:07 九阳股份(002242):收入持续加速增长】

  3月2日给予九阳股份(002242)买入评级。

  投资建议:该机构预计行业集中度持续提升,预测 2020-22 年归母净利为9.4、10.6、11.9 亿元,最新收盘价对应2021 年22xPE。参考可比公司2021 年平均PE 估值30-31 倍,公司为小家电创新龙头,渠道力、产品力持续提升,给予九阳 2021 年30xPE,对应合理价值41.62 元人民币/股,维持“买入”评级。

  风险提示:新品推广低于预期;原材料价格上涨;行业竞争恶化。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、13次跑赢行业评级、9次增持评级、8次推荐评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【17:06 弘亚数控(002833):产能释放助力 业绩加速增长】

  3月2日给予弘亚数控(002833)买入评级。

  投资建议:预计20-22 年EPS 分别为1.62/2.12/2.88 元/股,对应PE分别为26.9/28.5/21.0 倍。考虑到公司收入持续增长和盈利能力改善,给予公司对应21 年30X PE 的合理估值,对应合理价值63.63 元/股,维持公司“买入”的投资评级。

  风险提示:房地产市场需求持续走弱;行业竞争激烈带来毛利率下降;公司收购资产业绩不及预期;产能释放不足。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:30 新和成(002001)公司深度研究:奋进新十年 逐梦新征程】

  3月2日给予新 和 成(002001)买入评级。

  盈利预测与估值:Q4 维生素价格低于预期,下调2020 年EPS 预测12%至1.73 元,预计2020-2022 年公司EPS 分别为1.73/2.36/2.78 元,现价对应2021 年18.4 倍PE。近几年公司固定资产大幅增长,新产能进入投产期,内生增长动力增强。给予21 年25 倍PE,目标价59 元,维持买入评级。

  风险提示:疫情影响全球饲料需求;原料价格波动;汇率大幅升值;人才流失和技术风险;
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、24次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【16:00 同花顺(300033)年报点评报告:前瞻性指标现金流创历史新高 业绩增长进入规模效应区间】

  3月2日给予同 花 顺(300033)买入评级。

  投资建议:年初至今的日均股基成交额10929 亿,同比+21%,叠加业绩前瞻性指标高增保障后续业绩。中长期角度,该机构看好公司受益于散户“专业化”趋势,C 端的ARPU 值有望持续提升,且B 端iFind 凭借高性价比对标Wind 持续提升份额。

  风险提示:1)资本市场交投活跃度下降;2)C 端产品渗透率不及预期;3)B 端iFind 业务发展不及预期;4)监管政策风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、12次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【15:42 深度*公司*海欣食品(002702):4Q收入增速放缓 结构调整带动盈利能力提升】

  3月2日给予海欣食品(002702)买入评级。

  根据资产减值情况小幅下调盈利预测,预计2020-22 年EPS 分别为0.15、0.19、0.25 元,同比变化+948%、+26%、+33%,还原股权激励费用影响后,2021、2022 扣非净利润同比+45%、+27%,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级。


【15:41 安克创新(300866):乘中国制造品牌化出海东风 造全球布局的消费电子多品牌公司】

  3月2日给予安克创新(300866)买入评级。

  风险提示:国际关系风险、渠道单一风险、竞争加剧风险、新技术风险
  该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:11 晶丰明源(688368):四季度营收再创新高 迎接新一轮成长起点】

  3月2日给予晶丰明源(688368)买入评级。

  盈利预测与投资评级:晶丰明源Q4 业绩持续赢得超预期表现,作为LED 驱动芯片龙头,下游景气度回暖叠加智能LED 持续渗透下,公司将充分受益。

  风险因素:产品研发风险/行业景气度下滑风险/市场竞争风险
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。


【15:10 美的集团(000333):唯一不变的就是变】

  3月2日给予美的集团(000333)买入评级。

  风险提示:1. 人民币汇率大幅波动风险;
  该股最近6个月获得机构85次买入评级、24次跑赢行业评级、12次增持评级、11次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次BUY评级。


【15:10 格林美(002340):三元前驱体优质产能释放 多渠道保障资源供应】

  3月2日给予格 林 美(002340)买入评级。

  下调盈利预测,维持“买入”评级:公司是三元正极前驱体龙头,受益三元高镍化进程。根据公司2020年业绩快报指引,该机构下调公司2020 年盈利预测,预计公司2020 年实现归母净利润4.03 亿元(下调前为5.79 亿元),维持公司2021-2022 年盈利预测,预计公司2021-2022 年归母净利润分别为10.65、14.11 亿元。2020-2022 年对应EPS 分别为0.08、0.22、0.30 元/股,当前股价对应PE 分别为103 倍、38 倍和28 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:动力电池需求不及预期;公司产能释放不及预期
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【15:10 安恒信息(688023):利润增长大超预期 经营效率提升效果显著】

  3月2日给予安恒信息(688023)买入评级。

  盈利预测与估值:公司收入增长符合市场预期,净利润增长超出市场预期。预计公司云、大数据、物联网等网络安全平台类产品收入增速80%,安全服务和网安基础产品收入增速22-32%。公司在营收高增的同时实现净利润更高增长,表明公司在研发投入持续加大同时,加强了对管理和销售费用管控,人效得到明显提升。该机构继续看好公司在营收保持高增的同时,净利润增速将高于营收增速。随着网安行业景气度全面复苏,该机构预计2021年公司营收和利润增速将双双超过2020 年同比增速。预计公司2021-2022 年收入20.14、28.43 亿元,同比增速52.35%、41.17%,对应当期PS 估值15x、10x;归母净利润分别为2.19、3.14 亿元,同比增长60.3%、43.4%,对应当期PE 估值90x、63x,维持买入评级。

  风险提示:竞争加剧;新 IT 形态的安全颠覆目前的碎片化市场;公司处于快速扩张期费用率较高导致利润率下降风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次持有评级。



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