8公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年03月03日 15:30:12 中财网
【15:30 中国石油(601857):至暗时刻已过 油价回归驱动业绩底部向上】

  3月3日给予中国石油(601857)推荐评级。

  投资建议 该机构预计2020-2022 年公司营收分别为20186、24100、25128亿元,同比变化-19.8%、19.4%、4.3%;归母净利润分别为183、471、507 亿元,同比变化-59.9%、157.2%、7.8%;每股收益(EPS)分别为0.10、0.26、0.28 元,对应PE 分别为42.7、16.6、15.4。看好公司业绩改善带来的投资机会,维持“推荐”评级。

  风险提示 油价大幅下跌的风险,行业景气度下行的风险等。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级。


【15:00 九阳股份(002242):业绩超预期 全年稳增长】

  3月3日给予九阳股份(002242)推荐评级。

  盈利预测与评级:公司为国内小家电龙头企业,整体经营稳健。结合业绩快报,该机构预计2020-2022 年公司归母净利润分别为9.4 亿元、10.6亿元和11.7 亿元,对应当前PE 分别为25 倍、22 倍和20 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动;市场竞争加剧;新品推广不及预期。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、14次跑赢行业评级、10次增持评级、8次推荐评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【13:20 伟星新材(002372):业绩大超预期 重回成长快车道】

  3月3日给予伟星新材(002372)推荐评级。

  房屋销售高景气,C 端建材龙头直接受益。2021 年2 月百强房企销售额合计7493.5 亿元,同比增长155.5%,比2019 年同期增长64%;同时,1 月百强房企销售额合计9863 亿,同比增长71%,去年12 月、11 月同比增速分别为28%、19%。此外,二手房交易景气环比上升,1 月北上广深等18 个城市链家二手房实际成交量环比增加23%,成交绝对水平处在2019 年以来新高。新房、二手房销售高景气推动装修需求向上,只是落地时间有差,二手交易对C端需求拉动更直接。此外,1 月装修行业存在提前返乡情况(主因天气寒冷不利施工和防疫考虑),部分装修需求积压延后,该机构看好节后小阳春表现。(数据:克尔瑞、贝壳)投资建议:持续看好地产销售与竣工带动装修景气上行,同时消费属性强成本传导能力历史验证,未来发展空间可聚焦区域开拓、同心圆产业链拓展、市占率提升、市政发力,激励方案(草案)出台,提振信心,体现决心。根据业绩快报调整盈利预测,该机构预计2020-22年归母净利分别为12.5 亿元、15.0 亿元、16.7 亿元,EPS 分别为0.79、0.96、1.06 元,3月1 日股价对应动态PE 分别为24.6x、20.4x、18.3x,维持“审慎增持”评级。

  风险提示:华东精装加速渗透;建筑工程业务增长空间不及预期;工程业务的应收风险。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【12:55 太阳纸业(002078):Q4盈利水平环比提升 溶解浆底部反弹有望释放利润弹性】

  3月3日给予太阳纸业(002078)推荐评级。

  投资建议:公司21-22 年迎来新一轮产能扩张周期,林纸一体化布局抚平周期成长性显现,中长期看,老挝自有林地逐渐进入轮发期,成本优势持续加强。近期纸价及溶解浆价格大幅上涨,上调公司21-22 年收入至299、356 亿元,净利润上调至34.8、38.2 亿元,对应PE13、12x,维持“推荐”

  风险提示:全球疫情发酵需求下滑,原材料价格波动,海外政策变化,文化纸提价不及预期等。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、20次跑赢行业评级、12次增持评级、5次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【12:55 金种子酒(600199)公司深度报告:明晰战略聚焦馥合香 公司将进入发展快车道】

  3月3日给予金种子酒(600199)推荐评级。

  投资建议:今年是十四五开局之年,也是公司改革元年,为实现2025 年50 亿销售收入的目标,公司积极调整产品结构,聚焦馥合香新品类,打造大单品,预计未来五年将进入发展快车道。该机构预测2020-2022 年收入为8.9、13.5、18.3 亿元,2020-2022 年净利润为7645、6273、11004 万元,对应2020-2022 年EPS 为0.12、0.10、0.17 元/股,当前股价对应2020/2021/2022 年PE 分别为102.2/124.6/71.0 倍,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:价格走势不如预期;利润率提升不如预期;食品安全问题;公司经营管理变化较大;产品需求不如预期;战略目标实现不如预期。



【09:40 国恩股份(002768):熔喷业务助推业绩抬升 可生物降解塑料增添成长动能】

  3月3日给予国恩股份(002768)推荐评级。

  投资建议 该机构预计2020-2022 年公司营收分别为71.8、82.5、97.6 亿元,同比变化41.6%、14.9%、18.3%;归母净利润分别为7.31、7.40、8.42 亿元,同比变化84.6%、1.2%、13.8%;每股收益(EPS)分别为2.69、2.73、3.10 元,对应PE 分别为11.1、10.9、9.6。看好公司未来发展前景,维持“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构2次买入-A评级。


【09:00 中公教育(002607):职教培育多播种 硕果秋实犹待摘】

  3月3日给予中公教育(002607)推荐评级。

  投资策略:教育行业属于刚需消费型行业,第一,公司线下分支机构下沉以及线上平台扩展充满想象空间。第二,招录板块之外的考研、IT能力训练等业务横向扩张带来发展新动能,且新业务与现有业务实现平台共享、场地共享,可以提升现有线下分支机构坪效,平滑招录板块季节性特征,提高经营效率。第三,招录板块参培率提升以及总体招录规模扩张依然可以期待。该机构预计公司2020-2021年营收收入分别为121.59亿元和160.66亿元,对应的EPS分别为0.41元和0.55元。首次推荐,该机构给予推荐评级。

  风险提示:声誉风险,市场竞争加剧,政策风险,市场下沉效果不及预期
  该股最近6个月获得机构57次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【08:36 启明星辰(002439)2020年业绩快报点评:2020Q4收入增速近五成 新安全业务成为亮点】

  3月3日给予启明星辰(002439)推荐评级。

  三、投资建议:疫情影响下,公司前三季度业绩承压,但全年收入、利润稳步增长,体现行业景气度以及公司自身领军地位,与此同时公司新安全业务发展态势良好,打开未来成长空间。预计公司20-22 年EPS 为0.85/1.12/1.4 元,对应现价PE 为37/28/22 倍,根据Wind 一致预期,Wind 网络安全板块21 年平均估值为38 倍,公司具备估值优势,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::行业需求释放节奏不及预期,政策落地不及预期,重点客户需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


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